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市场策略
先抑后扬宽幅震荡 智能赛道再度大跌
周三沪深股指先抑后扬宽幅震荡,股指前市平开后即在智能AI的整体大跌影响下出现快速下探回落走势,午后减速器和机器人概念逆势上涨,电力和煤炭逐级走强,市场恐慌情绪趋于缓解,空方力量有所衰减,股指震荡回升跌幅逐渐收窄。盘中板块热点出现分化,其中减速器、电力和煤炭板块表现略显活跃强涨幅居前,智能AI、CPO和数据要素板块整体出现调整跌幅较大。最终沪深两市收盘均微幅下跌,全天两市成交量0.88万亿略有增加,多空双方争夺激烈,量价依然呈现背离。
继沪深之后北京又发文强调加紧布局人形机器人、发展多模态大模型,受消息影响当然盘中机器人和减速器板块逆势表现活跃,而国家统计局数据显示全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元同比下降18.8%,虽然说跌幅有所收窄工业企业利润延续恢复态势,但也显示出目前外部环境更趋复杂严峻,国内需求仍显不足,制约企业利润进一步恢复,工业企业效益恢复的基础仍不牢固,加之智能赛道的再度大跌,市场的恐慌情绪有所蔓延,尤其在中美货币政策再度分化的背景下,周三在岸人民币又跌回7.24水平,市场空方力量明显加大。我们反复强调近阶段股汇市场呈现明显的相关性,人民币的巨幅震荡对股指的联动效应极其明显,进而导致股指的波动幅度也明显增大。欧美持续加大对乌克兰的军事援助,俄乌战争不断升级冲突趋于长期化,欧盟对俄罗斯展开第11轮制裁,半岛和南海地缘政治局势跌宕暗藏危机,中东国家和以色列之间纷争不断,苏丹和科索沃紧张局面仍未平息缓和,美国把中国作为主要竞争目标肆意打压诽谤,并联合部分国家把经贸科技问题政治化意识化不断制造单边制裁,中美双方矛盾摩擦逐渐升级扩大;欧美一系列限制政策严重扰乱了全球产业链和供应链的稳定,全球去美元化浪潮日益兴起,美元作为世界储备货币老大的地位受到挑战,经济形势趋于严峻复杂,市场不确定性增加并对资本市场产生了极大的影响。
全球经济面临下行压力,经济数据显示欧盟已步入衰退周期,西方对未来经济滞涨和衰退的担忧预期上升。美联储暂停加息符合市场预期,但美联储官员暗示会在今年晚些时候恢复紧缩政策,有必要在2023年晚些时候进一步加息,以降低美国的通货膨胀水平,特别是美国又将发行新一轮的6000亿国债以提高债务上限,显示出美国经济仍面临通胀和银行流动性危机的双重威胁。美债市场剧烈震荡,人民币兑美元汇率波动加大,国际原油宽幅震荡并延伸到大宗原材料价格波动明显。注册制背景下壳资源价值不断下降,但产业资本减持离场的意愿不减,虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市,但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水,国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心,南向资金不断流出A股市场资金面始终处于供求明显失衡的状态,市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金互相博弈为主,因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情。
从技术面分析,今年前四个月股指总体呈现为震荡小幅回升走势,投资者的参与意愿有所回升,但5月开始指数冲高受阻出现快速回落调整走势,其中多个指数不断创下年内新低,市场人气急速下降。6月初股指企稳呈现弱势震荡整理的格局,指数方面开始分化,代表人气的创业板和科创板指数开始逐渐强于主板指数,但端午节前股指反弹受阻连续三天震荡回落,成交量逐日递减市场人气出现明显下降。周一股指低开低走震荡大幅调整,成交量破万亿市场交投有所下降,周二股指强劲反弹但成交量反而明显减少,显示出市场的做多动力后劲不足,周三股指宽幅震荡多空展开激烈争夺形成拉锯;鉴于周初的跳空缺口引力较大因此短期股指仍有回补缺口的要求,但目前股指再度跌破中短期均线,市场中期弱势的特征始终没有改变,因此预期短期股指宽幅震荡依然难免,密切关注人民币汇率和人气指数的动向,把握市场节奏严格控制仓位精选个股操作。
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