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8月3日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9617,涨0.05%

2023-08-04 12:37:41来源:证券之星


(资料图片)

8月3日,太平丰润一年定开债发起式最新单位净值为0.9617元,累计净值为0.9617元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.88%,近6个月下跌1.56%,近1年下跌3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平丰润一年定开债发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.31%,债券占净值比132.91%,现金占净值比1.47%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为甘源,甘源于2021年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.88%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为9次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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