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8月2日基金净值:农银研究精选混合最新净值3.9099,跌0.18%

2023-08-04 08:22:02来源:证券之星


(资料图)

8月2日,农银研究精选混合最新单位净值为3.9099元,累计净值为3.9099元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.02%,近3个月下跌2.19%,近6个月下跌12.84%,近1年下跌16.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银研究精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.69%,债券占净值比0.01%,现金占净值比15.12%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈富权、魏刚,陈富权、魏刚于2022年3月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.88%。期间重仓股调仓次数共有8次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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